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經(jīng)紀(jì)商曝光Archegos爆倉過程 各國監(jiān)管相繼介入

網(wǎng)絡(luò)整理 2024-04-04

(原標(biāo)題:經(jīng)紀(jì)商曝光Archegos爆倉過程 各國監(jiān)管相繼介入)

Archegos的“爆倉”足以載入金融史冊,越來越多的市場消息正在還原真相。根據(jù)一些來自經(jīng)紀(jì)商的消息人士披露的細(xì)節(jié),多家銀行曾在上周五開市前開會協(xié)商、以求不驚擾市場,但這種“默契”被個別銀行打破后,直接引發(fā)了市場大單拋售,形成了對一些股票的“血洗”。

眼看卷入事件的銀行名單也越來越長。3月30日下午,三菱UFJ銀行加入“自曝”團(tuán)、預(yù)告損失或達(dá)3億美元。市場分析指,目前已有包括野村、瑞信、三菱UFJ、摩根士丹利、高盛、德意志銀行在內(nèi)的六家知名全球性投行受到牽連,相關(guān)損失額合計將達(dá)到60億美元。這一事件引發(fā)了美、日股市銀行板塊的普遍下跌。

美國當(dāng)?shù)貢r間3月29日晚間,Archegos也首次就事件作出公開表態(tài)。代表發(fā)言的公關(guān)公司稱,Archegos“正在討論所有計劃,以決定最佳的前進(jìn)道路?!绷硗?,美國、日本的相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也正初步表態(tài)將介入調(diào)查。

經(jīng)紀(jì)商揭秘“爆倉”過程

上周后半周,美股中的一些股票遭到“血洗”。遭遇損失的投資者們,正在等待真相。一些股票經(jīng)紀(jì)商正在透露更多消息,逐漸還原出上周的種種細(xì)節(jié):在這些大單背后,華爾街的投行們曾經(jīng)歷一個焦灼的周五黎明,繼而又經(jīng)歷了一個忙碌萬分的周末。

從表面上看,Archegos建倉的一系列股票都在上周的后半周遭遇大跌,累計跌幅超過20%,甚至達(dá)到約50%。但市場流出了一些信息,反映這些大跌由不尋常的“劈價”大單所推動。

股票經(jīng)紀(jì)商向市場透露,多家投行與Archegos建立了股票衍生品合同,包括掉期(Swap)和差價合約(CFD)等。股票價格大跌,令衍生品價格發(fā)生更大幅度的大跌,而Archegos的保證金缺口變得越來越大而難以支付,在這種情況下,很多經(jīng)紀(jì)商都得發(fā)起“強制平倉”。

然而相關(guān)的強制平倉股票倉位巨大,這甚至引發(fā)了上周五開市前的一次“協(xié)商會”。消息透露,上周五在開市之前,由瑞士信貸主導(dǎo)、來自這些銀行證券交易部門的人曾經(jīng)共同開會,協(xié)商不要進(jìn)行拋售,以免驚擾市場。

但這一協(xié)商好的“默契”最終破裂了,因為每家銀行都各有打算。有交易員透露,瑞士信貸沒有完全遵守凍結(jié)股票出售的承諾,而高盛的同行們也聽說其實高盛正在掛出一些賣單,繼而摩根士丹利的大宗交易引發(fā)了市場的注意。市場消息指出,在周末,一些銀行仍然在努力進(jìn)行大單撮合交易。

直到北京時間3月30日晚7點,來自美國的投行們尚未就Archegos事件發(fā)出官方表態(tài)。但有不少小道消息稱,這些美國投行向客戶自稱損失“輕微”。

受牽連銀行名單越來越長

來自日本的銀行最先暴露了自己在交易中的損失,繼野村證券在東京時間3月29日早晨自曝涉及20億美元“預(yù)估損失”后,三菱UFJ銀行也在3月30日收盤后公布稱,預(yù)計虧損3億美元。三菱UFJ是日本按市值計、按營收計最大的銀行,而野村證券是日本最知名的投資銀行之一。

在紐約曼哈頓中城設(shè)立辦公室的家族基金Archegos Capital Management,本是這些大銀行的“座上賓”,現(xiàn)在卻成了人人爭相追討損失的對象。與Archegos做交易的銀行名單越來越長,目前已知的包括高盛、摩根士丹利、德意志銀行、瑞士信貸、三菱UFJ、野村證券。市場驚呼:為何這么多大銀行會卷入其中?為什么會對同一家客戶建立這么高的衍生品倉位?當(dāng)中的風(fēng)控問題是否會引發(fā)類似2008年金融危機(jī)時候的系統(tǒng)性風(fēng)險?

自3月29日開始,美國、日本股市上的銀行板塊普跌。3月29日,摩根士丹利股價下跌2.6%、高盛跌1.7%、德意志銀行跌5%、瑞銀跌3.8%。瑞士信貸跌14%,為一年來最大跌幅。

在東京證券交易所上市的野村證券,在3月29日的成交量達(dá)到1.49億股,相當(dāng)于過去三個月里平均日成交量的約10倍,股價當(dāng)日大跌16.3%。3月30日雖然股價基本企穩(wěn),但單日成交量依然達(dá)到逾9000萬股,反映市場震動仍未結(jié)束。

監(jiān)管發(fā)聲

除了野村、瑞信、三菱UFJ,目前其他銀行尚未曝光虧損。但日本、美國、瑞士的監(jiān)管機(jī)構(gòu)已做出相關(guān)的初步表態(tài)。

綜合目前的消息,美國證券交易委員會(SEC)表示將密切追蹤Archegos,瑞士金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)也表態(tài)將就此事件與瑞信保持聯(lián)系。日本內(nèi)閣官房長官加藤勝信表示,已仔細(xì)監(jiān)控野村的狀況,日本金融廳將與央行共享相關(guān)資訊。

據(jù)報道,美國SEC已經(jīng)在3月29日召集銀行緊急會議,要求他們做了一次簡報,并討論了Archegos被迫平倉的原因。此外,金融業(yè)監(jiān)管局(FINRA)也參會,官員們向這些銀行詢問了事件對其運營的影響、潛在的信用風(fēng)險和其他威脅。

市場仍然在密切關(guān)注各大銀行的動向,或?qū)⒂懈嚆y行像野村、三菱UFJ和瑞信一樣披露自己的損失,而監(jiān)管機(jī)構(gòu)也有可能采取更嚴(yán)厲的監(jiān)管動作,這些都將形成對銀行運營的負(fù)面消息。

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