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首筆跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)落地北京
網(wǎng)絡(luò)整理 2024-04-043月17日,證券時(shí)報(bào)記者獲悉,中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局近日決定在北京開(kāi)展跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)后,人民銀行營(yíng)業(yè)管理部積極落實(shí)試點(diǎn)工作,選取了中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司和殼牌集團(tuán)共5家符合條件的、信用等級(jí)較高的跨國(guó)公司參與首批試點(diǎn)。
試點(diǎn)是指符合條件的跨國(guó)公司集中運(yùn)營(yíng)管理境內(nèi)外本外幣資金,開(kāi)展資金歸集和余缺調(diào)劑、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。此次試點(diǎn)是對(duì)現(xiàn)有本外幣資金池政策的整合升級(jí),綜合了兩個(gè)資金池政策優(yōu)勢(shì),在適度提高準(zhǔn)入門(mén)檻的同時(shí)釋放更大的政策紅利,便利跨國(guó)公司跨境資金統(tǒng)籌使用。
政策主要內(nèi)容包括:實(shí)行雙向宏觀審慎管理,適度調(diào)整外債和境外放款額度,提升跨境投融資的自主性和資金利用效率;進(jìn)一步便利資金劃轉(zhuǎn)和使用,主辦企業(yè)國(guó)內(nèi)資金主(子)賬戶(hù)結(jié)匯資金可直接進(jìn)入人民幣國(guó)內(nèi)資金主(子)賬戶(hù),國(guó)內(nèi)資金主賬戶(hù)資金可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)自有賬戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù);實(shí)現(xiàn)一定額度內(nèi)意愿購(gòu)匯;強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。
據(jù)介紹,北京地區(qū)的試點(diǎn)企業(yè)積極響應(yīng),中化集團(tuán)在試點(diǎn)業(yè)務(wù)備案完成當(dāng)日快速辦理了首筆外幣外債借入業(yè)務(wù),金額1000萬(wàn)美元,并將該筆外幣外債資金直接下?lián)苤辆硟?nèi)成員企業(yè)外幣賬戶(hù)結(jié)匯使用;中糧集團(tuán)、通用技術(shù)集團(tuán)和航空工業(yè)集團(tuán)也于完成備案當(dāng)日辦理了跨境本外幣集中收付、人民幣境外放款以及意愿購(gòu)匯等業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)種類(lèi)全覆蓋、全落地。
試點(diǎn)有利于跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)充分利用境內(nèi)外“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”,在全球范圍內(nèi)統(tǒng)籌配置資源。中化集團(tuán)表示,試點(diǎn)整合了人民幣和外幣資金池相關(guān)政策并實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí),有利于集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨境資金一體化管理,進(jìn)一步豐富了集團(tuán)跨境資金池業(yè)務(wù)功能,集團(tuán)內(nèi)部跨境資金運(yùn)作便利化程度得到大幅提升。中糧集團(tuán)表示,試點(diǎn)打通了集團(tuán)境內(nèi)外多幣種融資通道,實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外資金統(tǒng)籌調(diào)劑,既豐富了跨境資金風(fēng)險(xiǎn)管控手段,提升了風(fēng)險(xiǎn)防控能力,又提高了資金使用效率,節(jié)約了集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)成本,特別是允許企業(yè)一定額度內(nèi)意愿購(gòu)匯,有助于鎖定匯率成本,規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
試點(diǎn)同時(shí)有利于銀行全面提升跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。工商銀行北京市分行表示,試點(diǎn)將原有本外幣跨境資金池合一管理,為跨國(guó)企業(yè)全球資金分幣種管理提供了政策支持,促進(jìn)銀行提升金融服務(wù)水平。中國(guó)銀行北京市分行表示,試點(diǎn)拉平了本外幣資金池政策差異,進(jìn)一步滿(mǎn)足了跨國(guó)公司總部資金集約化、便利化管理要求,助力銀行提高跨境金融服務(wù)能力。
人民銀行營(yíng)業(yè)管理部表示,下一步將持續(xù)推進(jìn)本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)落實(shí)落細(xì),充分釋放政策紅利,著力提升地區(qū)貿(mào)易投融資便利化水平,助力北京“兩區(qū)”建設(shè)向縱深發(fā)展。
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