（原標(biāo)題：北交所首只企業(yè)債成功發(fā)行，首期10億元）

1月3日，北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期)成功發(fā)行。作為北京證券交易所首單獲批、首單發(fā)行的信用債券，最終票面利率2.55%，創(chuàng)近三年北京市地方國(guó)企同期限債券票面利率最低。本期債券簡(jiǎn)稱“24京資01”或“24北國(guó)資債01”，發(fā)行金額10億元，期限3年，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.88倍。

2023年10月23日，北交所啟動(dòng)公司債券受理審核。當(dāng)日，北京國(guó)資公司向交易所申報(bào)企業(yè)債券注冊(cè)，成為首單受理項(xiàng)目。2023年11月20日，該企業(yè)債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)生效。據(jù)悉，此次債券所籌資金50億元，其中25億元用于節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)等領(lǐng)域符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目建設(shè)，25億元用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。

本期債券采取分期發(fā)行的方式，其中北京國(guó)資公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券（第一期）為該批文項(xiàng)下首期發(fā)行。首期發(fā)行債券規(guī)模不超過10億元（含10億元），發(fā)行期限為3年，每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

根據(jù)資金使用計(jì)劃，債券募集資金將用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。公告稱，本期債券的成功發(fā)行在有效增加發(fā)行人運(yùn)營(yíng)資金總規(guī)模的前提下，發(fā)行人的財(cái)務(wù)杠桿使用將更加合理，并有利于公司中長(zhǎng)期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。

校對(duì)：李凌鋒

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